CEMEX annonce un EBITDA, une marge d'EBITDA et une trésorerie disponible trimestriels les plus élevés depuis 2016
28 octobre 2020 - CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (NYSE : CX), a annoncé aujourd'hui de solides résultats au troisième trimestre 2020, toutes les régions affichant une rentabilité croissante. L'EBITDA s'est non seulement redressé après les perturbations COVID-19 du trimestre précédent, mais a également enregistré une croissance à deux chiffres sur une base annuelle. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 3 % sur une base comparable pour atteindre 3,4 milliards d’USD, tandis que l'EBITDA pour le trimestre a augmenté de 15 % pour atteindre 728 millions d’USD. La marge d'EBITDA a augmenté de 1,8 % en raison de la hausse des prix de vente, du recul des prix liés à l'énergie et des économies réalisées dans le cadre de l'opération Résilience.
Les chiffres clés financiers et opérationnels consolidés de CEMEX au troisième trimestre 2020
- Les ventes nettes sur une base comparable ont augmenté de 3 %, pour atteindre 3 436 millions d’USD.
- Le résultat d’exploitation net, avant autres dépenses, a augmenté de 20 % pour atteindre 453 millions d’USD sur une base comparable.
- L'EBITDA, sur une base comparable, a augmenté de 15 % pour atteindre 728 millions d’USD, par rapport à la même période en 2019.
- La marge d'EBITDA a augmenté de 1,8 %, passant de 19,4 % au troisième trimestre 2019 à 21,2 % ce trimestre.
- La trésorerie disponible après investissements en maintenance a augmenté de 58 % pour atteindre 458 millions d’USD.
- La perte nette sur nos participations majoritaires s’est élevée à 1,54 milliard d’USD, en raison d'une dépréciation hors trésorerie du goodwill et des actifs inutilisés comme précédemment annoncé par CEMEX.
- En raison de la forte performance trimestrielle, CEMEX s'est désendetté au cours de ces trois mois. La dette nette plus les obligations perpétuelles ont diminué de 504 millions d’USD par rapport au trimestre précédent.
« Nous sommes satisfaits de nos performances au troisième trimestre, au cours duquel toutes les régions ont participé à la reprise des bénéfices. En effet, au cours du trimestre, nous avons connu un redressement de l'EBITDA par rapport à la baisse du deuxième trimestre due au COVID-19, ainsi qu'une forte croissance par rapport à la même période de l’année précédente. L'opération Résilience a joué un rôle clé dans cette performance », a déclaré Fernando A. González, PDG de CEMEX. « Nous avons continué de renforcer nos activités avec la réduction de notre ratio d'endettement net et l'allongement de nos échéances bancaires grâce au refinancement réussi de l’accord de facilité de crédit. »
Chiffres clés de nos marchés au troisième trimestre 2020
Les ventes nettes au Mexique ont augmenté de 14 % sur une base comparable pour atteindre 723 millions d’USD. L'EBITDA, sur une base comparable, a augmenté de 16% pour atteindre 246 millions d’USD au cours du trimestre, par rapport à la même période de l'année précédente.
Les activités de CEMEX aux États-Unis ont enregistré un chiffre d'affaires net de 1,0 milliard d’USD, soit une augmentation de 1 % par rapport à la même période en 2019. L'EBITDA a augmenté de 7 % par rapport au même trimestre de 2019, pour atteindre 199 millions d’USD.
Dans la région Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie, les ventes nettes ont augmenté de 2 % sur une base comparable, par rapport à la même période de l'année précédente, pour atteindre 1,2 milliard d’USD. L'EBITDA s'est élevé à 220 millions d’USD pour le trimestre, soit une hausse de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente sur une base comparable.
Les activités de CEMEX dans la région Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes ont enregistré un chiffre d'affaires net de 395 millions d’USD, soit une augmentation de 1 % à périmètre constant sur la même période de 2019. L'EBITDA a augmenté de 31 %, sur une base comparable, par rapport au troisième trimestre 2019, pour atteindre 109 millions d’USD au troisième trimestre 2020.
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Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes et les projections actuelles de CEMEX concernant les événements futurs, basées sur la connaissance par CEMEX des faits et circonstances actuels et des hypothèses concernant les événements futurs, ainsi que les plans actuels de CEMEX basés sur ces faits et circonstances. Ces déclarations comportent nécessairement des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes de CEMEX. CEMEX ne s'estime pas tenu d'actualiser ou de corriger les informations contenues dans ce communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent faire l’objet de modifications sans préavis, et CEMEX n’est aucunement tenu de publier une quelconque mise à jour ou révision des déclarations prévisionnelles. Les lecteurs sont invités à consulter les futurs rapports déposés par CEMEX auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), commission de contrôle des valeurs mobilières aux États-Unis. Sauf mention contraire dans le contexte, toutes les références à des initiatives en matière de prix, à des augmentations ou des diminutions des prix renvoient aux prix de CEMEX pour les produits de CEMEX. On entend par EBITDA le bénéfice d’exploitation plus dépréciations et amortissements d’exploitation. On entend par trésorerie disponible l’EBITDA moins les charges d’intérêts nettes, les investissements en maintenance et en expansion, les changements apportés au fonds de roulement, les impôts et taxes payés et les autres postes de trésorerie (autres charges nettes moins produits générés par la cession d’immobilisations d’exploitation obsolètes et/ou substantiellement réduites qui ne sont plus utilisées). On entend par dette nette la dette totale moins la juste valeur des swaps de devises associée à la dette moins la trésorerie et les valeurs en espèce. Le ratio dette financée consolidée/EBITDA se calcule en divisant la dette financée consolidée en fin de trimestre par l’EBITDA des douze derniers mois. Tous les postes ci-dessus sont présentés conformément aux normes internationales sur les rapports financiers préconisées par le Conseil international des normes comptables (International Accounting Standards Board). L’EBITDA et la trésorerie disponible (tels que définis ci-dessus) sont présentés ici parce que CEMEX les considère comme des indicateurs financiers reconnus de sa capacité à financer ses investissements en interne, à servir sa dette ou à s’endetter. Il ne faut pas considérer l’EBITDA et la trésorerie disponible comme des indicateurs des performances financières de CEMEX, comme des alternatives à la trésorerie et comme des mesures de liquidité, ni les comparer à des indicateurs aux intitulés similaires d’autres entreprises.