CEMEX déclare avoir quasiment décuplé son revenu net au premier trimestre 2017

27 avril 2017

MONTERREY, MEXIQUE, le 27 avril 2017

Notre revenu net a atteint 336 millions d'USD au premier trimestre 2017, ce qui représente près de 10 fois le revenu enregistré pour la même période l'an dernier, qui était de 35 millions d'USD
Sur une base comparable, le chiffre d'affaires net consolidé et l'EBITDA ont augmenté respectivement de 6 % et de 2 % ce trimestre par rapport à la même période en 2016

CEMEX, S.A.B. de C.V. (« CEMEX ») (NYSE : CX), annonce ce jour une augmentation de 6 % de son chiffre d’affaires net consolidé, qui atteint 3,1 milliards d’USD pour le premier trimestre 2017, sur une base comparable, pour les opérations en cours et l’ajustement des fluctuations monétaires, par rapport à la même période en 2016. Sur une base comparable également, l’EBITDA a atteint 559 millions d’USD au cours du trimestre, ce qui représente une augmentation de 2 % par rapport à la même période en 2016.

Chiffres clés des finances et de l'activité de CEMEX au premier trimestre 2017

L’augmentation de notre chiffre d’affaires trimestriel net consolidé s’explique par la hausse des prix de nos produits en devises locales dans la plupart de nos activités, ainsi que par la croissance en volume au Mexique, en Europe et dans les régions d’Amérique du Sud/centrale et des Caraïbes.
Le résultat d’exploitation net, avant autres dépenses et sur une base comparable, a augmenté de 3 % au premier trimestre pour atteindre 351 millions d’USD.
Au cours de ce trimestre, le revenu net de nos participations majoritaires s'est élevé à 336 millions d'USD, contre 35 millions d'USD pour la même période au cours de l'exercice dernier.
Au cours du trimestre, l’EBITDA a progressé de 2 % par rapport à la même période en 2016 sur une base comparable, pour atteindre 559 millions d’USD.
La marge d’EBITDA enregistre, avec 17,8 %, une diminution de 0,5 point de pourcentage d’une année sur l’autre.
La trésorerie disponible après les investissements en maintenance a été négative de 153 millions d'USD pour le trimestre, contre 8 millions d'USD pour le même trimestre en 2016.

Notre PDG, Fernando A. Gonzalez, a déclaré : « Notre stratégie, qui consiste à favoriser la valeur plutôt que le volume, a continué de produire de bons résultats au cours du trimestre. L'augmentation des tarifs de nos trois principaux produits, jusqu'ici faible, est maintenant moyenne, du point de vue séquentiel et d'une année sur l'autre. Ce résultat, ainsi qu'une dynamique favorable des volumes au Mexique et dans nos régions d'Europe, d'Amérique du Sud/centrale et des Caraïbes, a permis d'enregistrer une forte croissance de notre chiffre d'affaires consolidé et de notre EBITDA, sur des bases comparables. En outre, notre revenu net a été presque multiplié par 10 pendant ce trimestre.

Au cours du trimestre, nous avons réduit notre dette totale de 470 millions d'USD. Notre niveau d'endettement est inférieur de plus de 2,7 milliards d'USD à ce qu'il était fin 2015, ce qui représente près de 18 % de baisse. Nous avons environ 230 millions d'USD de ventes d'actifs annoncées dont la clôture est proche. Ceci, plus la création de trésorerie disponible pendant le reste de l'année, devrait nous aider à poursuivre nos objectifs de deleveraging, à diminuer notre niveau d'endettement cette année et à nous rapprocher du recouvrement de nos niveaux d'investissement. »

Résultats consolidés du Groupe

Au cours du premier trimestre 2017, le revenu net de nos participations majoritaires s'est traduit par un gain de 336 millions d'USD, un mieux donc par rapport au gain de 35 millions d'USD pour la même période l'an dernier.

Notre dette totale plus obligations perpétuelles a diminué de 470 millions d'USD au cours du trimestre, soit près de 4 %.

Chiffres clés de nos marchés au premier trimestre 2017

Au premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires net de nos activités au Mexique a augmenté de 28 % sur une base comparable, pour atteindre 725 millions d'USD. L'EBITDA a progressé de 31 % sur une base comparable, atteignant 267 millions d'USD par rapport à la même période de l'an dernier.

Aux États-Unis, CEMEX affiche un chiffre d'affaires net de 834 millions d’USD pour le premier trimestre 2017, soit une hausse de 2 % par rapport à la même période en 2016 sur une base comparable. Toujours sur une base comparable, l'EBITDA a augmenté de 32 %, à 118 millions d’USD, par rapport à la même période l'an dernier.

Les activités de CEMEX en Amérique du Sud/centrale et dans les Caraïbes ont permis d'enregistrer un chiffre d'affaires net de 480 millions d'USD au premier trimestre 2017, soit une baisse de 1 % sur une base comparable par rapport à la même période en 2016. Avec 133 millions d'USD au premier trimestre 2017, l'EBITDA a diminué de 15 % sur une base comparable.

Au premier trimestre 2017, notre chiffre d'affaires net en Europe a augmenté de 5 % sur une base comparable, pour atteindre 711 millions d'USD. L’EBITDA a atteint 33 millions d’USD pour le trimestre, soit une baisse de 30 % par rapport à la même période de l'an dernier, sur une base comparable.

Avec 326 millions d'USD, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie ont enregistré une baisse de 8 % du chiffre d'affaires net pour le premier trimestre 2017 par rapport à la même période en 2016 sur une base comparable, et un EBITDA de 64 millions d'USD, en baisse de 26 % par rapport à la même période l'an dernier sur une base comparable.

En tant que prestataire d'envergure internationale dans le domaine des matériaux de construction, CEMEX met un point d'honneur à garantir, dans plus de 50 pays, une qualité exceptionnelle et une assistance sans faille à ses clients et aux communautés qui font appel à ses services. CEMEX s’enorgueillit d’une histoire des plus riches au service d’un meilleur confort de tous, grâce à ses efforts pour faire naître des solutions de construction innovantes, efficaces et facteurs de progrès, pour contribuer à créer un avenir durable.

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Ce communiqué de presse contient des déclarations et des informations prospectives, présentant de ce fait des risques et des incertitudes, et nécessitant d’émettre des hypothèses. De nombreux facteurs peuvent faire que les résultats, performances et réalisations réels de CEMEX s’avèrent sensiblement différents de ceux exprimés ou sous- entendus dans le présent communiqué, notamment, évolution des conditions économiques, politiques, gouvernementales et commerciales générales au niveau international et dans les pays où CEMEX exerce ses activités, fluctuations des taux d’intérêt, des taux d’inflation et des taux de change, niveau de la construction dans son ensemble, changements de la demande et des prix dans le secteur du ciment, variations du prix des matières premières et de l’énergie, changements de stratégie de l’entreprise, etc. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se concrétiser ou si l’une des hypothèses émises s’avérait incorrecte, les résultats réels pourraient différer substantiellement de ceux décrits ici. CEMEX ne s’estime pas tenu d’actualiser ou de corriger les informations contenues dans ce communiqué de presse.

On entend par EBITDA le bénéfice d’exploitation plus dépréciations et amortissements d’exploitation. On entend par trésorerie disponible l’EBITDA moins les charges d’intérêts nettes, les investissements en maintenance et en expansion, les changements apportés au fonds de roulement, les impôts et taxes payés et les autres postes de trésorerie (autres charges nettes moins produits générés par la cession d’immobilisations d’exploitation obsolètes et/ou substantiellement réduites qui ne sont plus utilisées). On entend par dette nette la dette totale moins la juste valeur des swaps de devises associée à la dette moins la trésorerie et les valeurs en espèce. Le ratio dette financée consolidée/EBITDA se calcule en divisant la dette financée consolidée en fin de trimestre par l’EBITDA des douze derniers mois. Tous les postes ci-dessus sont présentés conformément aux normes internationales sur les rapports financiers préconisées par le Conseil international des normes comptables (International Accounting Standards Board). L’EBITDA et la trésorerie disponible (tels que définis ci-dessus) sont présentés ici parce que CEMEX les considère comme des indicateurs financiers reconnus de sa capacité à financer ses investissements en interne, à servir sa dette ou à s’endetter. Il ne faut pas considérer l’EBITDA et la trésorerie disponible comme des indicateurs des performances financières de CEMEX, comme des alternatives à la trésorerie et comme des mesures de liquidité, ni les comparer à des indicateurs aux intitulés similaires d’autres entreprises.